Торговля золотом на форекс (XAU/USD) – стратегия, советник forex gold trader -v1 – v2 и v3 версии.

Из статьи ты узнаешь :

Привет всем! Сегодня мы с вами на моем трейдерском блоге WebMasterMaksim.ru поговорим о торговле золотом на форекс, разберем стратегию и я дам вам советник который на данный момент времени показывает очень хорошие результаты, я сейчас его тестируют на демо. Как вы наверное знаете, золото – это металл который ни когда не обесценится, может ВРЕМЕННО упасть цена, но в конечном итоге оно всегда в цене. И поэтому золото форекс, более стабильней нежели различные валюты и оно не подвержено очень быстрой потере цены, какие бы мировые финансовые кризисы не наступали, или какие бы валюты не обесценивались, золото всегда было на высоте! К примеру, страна может стать банкротом, ее валюта превратится в бумагу, а золото только просядет в цене на время!

Поэтому многие опытные трейдеры выбирают для торговли на форекс именно золото? в альпари даже существуют золотые памм счета.

Золото считается лучшим средством для сохранения своего капитала, на протяжении многих веков люди инвестировали именно в этот драгоценный металл, кстати прочитайте статью – Куда выгодно вложить деньги в России.

Но, форекс золото не предлагает нам именно инвестировать в маталл, а предлагает осуществлять торговлю.

Смотрите видео:

Содержание

1. Общие условия для торговли золотом
2. Стратегия торговли золотом на новостях
3. Фундаментальная торговля золотом
4. Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI
5. Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic
6. Некоторые особенности торговли золотом
7. Вместо заключения

Сегодня этот ценный металл — самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент — торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

Как определить золото обозначение форекс

Обозначение золота Форексе фигурирует и в еще одной комбинации – XAU/EUR. Правда, пара с европейским денежным знаком не столь популярна.

Измеряется актив в тройских унциях (31,103 г). В одном лоте 100 унций, что составляет примерно 160 000$. Не у всех бывают такие суммы, отчего инвесторам приходится прибегать к помощи кредитного плеча. Так, использовав его значение 1 к 100 можно снизить стоимость контракта до 1,5 тысяч.

Движение актива не подвержено сильным колебаниям, оно в основном ведется в узком диапазоне.

Тренды живут долго, а глобальный и вовсе меняется раз в десятилетие. Однонаправленное изменение стоимости часто продолжается по несколько дней, что делает выгодным долгосрочное инвестирование и неэффективным применение скальпинга. Хотя внутридневная торговля может приносить доход, правда, не столь значительный.

На Форекс обозначение золота, составляющего две сильные пары с самыми востребованными денежными единицами рынка, указывает, что проводить с ним операции можно обычными методами технического и фундаментального анализа. Для него подходят все известные индикаторы, инструменты и осцилляторы, к примеру, уровни Фибоначчи и скользящие средние.

Общие условия для торговли золотом

Золото — это исторический актив-убежище и цена на него постоянно растет. Даже при слабом намеке на какие-либо проблемы, инвесторы, спасая свои капиталы, выводят средства из опасных сделок и вкладывают их в цветные металлы.

Биржевая торговля золотом предполагает фиксирование котировок в 10:30 и 15:00 по Лондону, именно в этот период большинство игроков или закрывает сделки, или уже определяется с позициями на следующий день. Именно этот промежуток времени рекомендуется для торговли золотом на форекс.

При высокой (и потенциально выгодной) волатильности все Форекс-активы с участием золота имеют достаточно высокий спред, а потому наиболее рентабельными будут как минимум среднесрочные сделки.

Кроме высокого спреда, большинство брокеров выставляют по золоту высокую залоговую стоимость лота, а потому для стабильной торговли золотом требуется приличный депозит (от $10 000). Это лишает многих начинающих трейдеров возможности работы с данным активом, что, в принципе, правильно — без достаточного опыта торговать золотом очень опасно.

Где еще можно торговать золотом

Помимо Форекс существуют еще несколько площадок для торговли. Приведу список наиболее популярных:

1. Чикагская товарная биржа (СМЕ). Индикаторы биржи круглосуточно показывают актуальную информацию о котировках. Недостатки: дорогое обслуживание и высокая цена контрактов.
2. Российская ММВБ. Здесь обслуживание дешевле. Недостатки: низкая ликвидность, работа не круглосуточно.
3. Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX). Здесь преобладают фьючерсные и опционные сделки, т.е. торговля контрактами. Участники биржи – крупные мировые компании.
4. Лондонская фондовая биржа (LSE). Торги осуществляются через брокеров. Проводит торги со стандартизированными золотыми слитками. Цены на этом рынке используются как базовые для многих долгосрочных контрактов.

Для мелких трейдеров наиболее доступен Форекс.

Стратегия торговли золотом на новостях

Этот вид торговли может показаться эффективным, так как на курс этого актива, кроме обычной статистики, влияют все политические и экономические факторы, сообщения о глобальных катастрофах, терактах, кризисах и пр. Проблема в том, что золото имеет сложные связи со смежными рынками (акций, сырья и других деривативов), а также с политикой, поэтому прогнозировать его реакцию на новостную информацию очень сложно.

Динамика золота не подчиняется стандартной логике и, как правило, не соответствует экономическим данным. Реакция на статистику США или еврозоны, может вообще не вызвать движение курса золота, в то же время, например, падение азиатских акций на утреннем фондовом рынке может вызвать резкое падение спот-активов золота или зависимых от валютных пар на европейской торговой сессии Форекс.

Поэтому тактика торговли по новостям может давать надежный результат только в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций с явным исходом — положительным или негативным, например, природная катастрофа или резкое падение рынка акций. В таких случаях золото стандартно растет и можно успеть «вскочить» в быстрые покупки.

В целом не рекомендуется торговать по золоту обычными новостными методами — его спекулятивная волатильность при высоком спреде и большой залоговой стоимости может быть очень опасна.

Фундаментальная торговля золотом на Форекс: стратегия Корреляция

Считается, что золотой спорт-актив — пара XAU/USD достаточно надежно коррелирует с основными активами (EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF), а также индексом доллара и ценой на нефть (на WTI — сильнее, на Brent – слабее). Нужно понимать, что прежде чем использовать взаимную корреляцию в торговой стратегии, нужно проверить ее текущее состояние. Классические рекомендации могут быть уже неактуальны. Ниже приведен расчет корреляции XAU/USD с основными парами:

С точки зрения фундамента XAU/USD стабильно сохраняет сильную положительную корреляцию только с австралийским долларом (AUD/USD), поэтому РБА постоянно приходится балансировать свои золотовалютные запасы, а другим Центробанкам необходимо покупать аусси для осуществления взаиморасчетов. Золото активно реагирует на все фундаментальные данные из Австралии, более слабая, но все-таки активная положительная корреляция наблюдается с парой NZD/USD.

Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI

В операциях с золотом активно участвуют центральные банки, коммерческие банки, промышленные группы и другие крупные игроки. За счет высоких требований к депозиту в тиковом объеме по золоту практически нет мелких сделок (несущественных тиков), а потому движение цены достаточно точно моделируется движением объема. На этом можно построить успешную индикаторную стратегию.

Индикаторы: EMA(14), MFI(14) и MACD со стандартными настройками.

Таймфрейм: не ниже H1.

Торговые сигналы на технических индикаторах ищем обычными методами, как показано на схеме ниже. Кроме правильного «поведения» скользящей средней и гистограммы MACD, обращаем вниманием на гистограмму объемов.

Во флете проявляется тенденция уменьшения объемов, то есть стоит готовиться к смене направления. Первый сигнал на выход из флета должен дать индикатор MACD, далее при пересечении ценой мувинга в нужном направлении ищем точку входа на меньшем периоде.

На индикаторе объема должны сформироваться группы зеленых (или красных) линий, которые сигнализируют о возможной смене направления. С рынка открываем ордера при пересечении ценой мувинга, но также можно использовать отложенные ордера. Стопы ставим за линию средней по последнему обратному max/min. Манименеджмент — по обычным правилам, но более жесткий.

Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic

Из множества технических стратегий торговли золотом надежные результаты дает методика на комплекте индикаторов, собранных в стратегию Drake. Индикаторы разрабатывались специально для торговли бинарными опционами, а потому вполне могут использоваться и на Форекс.

Индикатор:

• HolyCandleTime и HolyChannel — строят волнообразный канал и работают как трендовый индикатор;
• HolySignal — показывает сигнальную точку и подает звуковой сигнал;
• DrakeDelayStochastic — используется как обычный осциллятор, но только для дополнительного подтверждения точки входа;
• BollingerBands — в принципе, можно его и не использовать, но он уточняет сигнал Drake Delay Stochastic.

Таймфрейм: для входа и удержания позиции — М15.

В классическом варианте стратегии сделки открываются, когда сигнальные точки появляются в соответствующих зонах индикатора HolyChannel и DrakeDelayStochastic находится за границей перекупленности/перепроданности. Но это дает слишком мало сигналов и точность их не велика. Поэтому включение в стратегию индикатора BollingerBands дает больше вероятных точек входа.

Для открытия сделки:

• свеча должна находиться за пределами крайних линий Боллинжера (если внутри, то в рынок не входим);
• желательно (но не обязательно), чтобы DrakeDelayStochastic находился в зоне перекупленности/перепроданности.

Стопы и профиты ставим за границами красного канала.

Какие стратегии стоит применять

В принципе, на этом активе работают все стандартные стратегии, золото волатильно поэтому подходит как для внутридневного трейдинга, так и для средне-, долгосрочной торговли. То есть применять можно свечной и технический анализ, обычные индикаторные стратегии и т. д. Мы же разберем несколько специфических ТС, основанных на особенностях ценообразования этого актива.

Базовые стратегии

Выделяют базовые и поведенческие стратегии торговли золотом. В базовые можно внести любые ТС, основанные на новостях, теханализе, индикаторном анализе графика и т. д. Поведенческие – нужно анализировать поведение основных игроков, влияющих на цену драгметалла.

Простейшие базовые стратегии – новостная и основанная на корреляции графика с некоторыми валютными парами.

Как пример влияния новостей можно привести период 12-15 апреля 2013 года. Тогда на фоне сообщений о том, что рост экономики в Китае замедляется золото упало в цене больше чем на 10%.

Логика инвесторов следующая – если снижается рост экономики во 2-й экономике мира, то и спрос на золото упадет. Последовали массовые распродажи, отсюда и такой результат. К тому же желтый металл используется как страховка от инфляции, если же экономика не растет, то вероятна скорее дефляция, так что держать на руках золото становится невыгодным.

Еще одна прибыльная стратегия торговли золотом – работать на основании корреляции с некоторыми валютными парами. Для определения корреляции подойдет любой онлайн сервис.

Например, за последние 100 дней для таймфрейма D1 прямая корреляция максимальна с серебром и парой AUD/USD, обратная корреляция максимальна для пары USD/JPY.

Данные по корреляции стоит использовать скорее, как инструмент для общего определения направления движения графика. Корреляция не постоянная величина и меняется со временем.

В стратегии торговли золотом ее можно добавить, но только в качестве дополнительного сигнала на вход в рынок. Торговать только на основании корреляции с другими активами категорически запрещено.

Поведенческие стратегии

Трейдер должен на основании поведения основных игроков, влияющих на цену актива, спрогнозировать развитие ситуации с ценой на желтый металл. Учитывать нужно данные:

• по золотодобывающим компаниям. Если наблюдается резкое падение уровня добычи, а спрос высок, то цена может вырасти;
• о спросе на золото со стороны центробанков. В слитках хранится только часть золотого запаса страны, если ЦБ решит нарастить количество драгметалла, то цена на него может расти в зависимости от объема закупок;
• все прочие новости, включая форс-мажоры также не забывайте учитывать.

В прошлом золото стабильно росло в цене и в будущем тенденция скорее всего сохранится. Но тактика «купи и держи» подходит не всем, ввиду высокой волатильности актива есть смысл работать с ним более интенсивно. Так что без учета указанных данных не обойтись.

Некоторые особенности торговли золотом

Если золото дорожает (пара XAU/USD растет), то оно растет и по отношению ко всем основным валютам в паре с долларом (евро, фунт, австралиец, франк, доллар). Если доллар укрепляется против основных валют — пара XAU/USD снижается.

Когда основные долларовые пары во флете — то чаще всего золото в паре с долларом дорожает.

Когда доллар дешевеет против своих противников — золото в паре с долларом укрепляется быстрее, чем в других парах.

Влияние нефтяных цен на золото проявляется в виде торговых сигналов только в том случае, если в течение дня нет иных сильных фундаментальных факторов.

Популярная ранее идея использования курса EUR/USD как опережающего индикатора для курса золота на сегодняшнем рынке — не работает. Для изучения текущих корреляций можно использовать специальные индикаторы, показывающие на одном ценовом графике нескольких активов, например — за счет сильной связи золота с аусси любители экстремальной торговли могут попробовать на сильном движении торговать кроссами EUR/AUD или GBP/AUD, но, конечно, на периодах не ниже H1 и с достаточно надежными стопами.

Влияние денежно-кредитной политики

На золото влияет «стоимость денег», т.е. процентные ставки Центральных банков каждой страны с развитой экономикой. Это не единственная взаимосвязь – ВВП, безработица и другие макроэкономические факторы вызывают резкое изменение курса XAU/USD следующим образом: любое ухудшение состояния экономики в развитой стране поднимает котировки, а успехи в урегулировании негативных тенденций опускают курс золота .

Глобальный тренд роста золота был остановлен после образования максимума во время кризиса 2008 года. Последующим фактором остановки роста послужил комплекс мер по снижению процентных ставок и внедрению развитыми экономиками (вслед за ФРС США) программ количественного смягчения (QE3). У инвесторов появился доступ к «дешевым» деньгам» и тяга к риску.

Падение было остановлено на фоне ужесточения монетарной политики США и обещаний ее дальнейшего продолжения.