Дуги, меры и доллар США
Первое наблюдение: есть потенциал для продолжения «измеренных ценовых движений» золота и серебра. Мы наблюдали почти идеальный рост цен за последние 8+ месяцев, связанный с этими измеренными движениями. В отношении золота измеренное движение равно примерно 263,20 USD. Для серебра аналогичное движение равнялось примерно 5.40 USD.
В последнее время и золото, и серебро поднялись выше прогнозируемого измеренного уровня движения, для золота этот уровень составил $1,945, а для серебра – $27,50. Резкий прорыв золота и серебра подтолкнул цены значительно выше этих уровней к экстремальным уровням перекупленности. Это большое движение в металлах было вызвано также снижением курса доллара США. Когда доллар США падает, металлы, как правило, растут.
Кроме того, снижение курса доллара США было частично связано с неопределенностью из-за геополитической ситуации и политических событий в США за последние несколько недель. Правительство США во многом определяет настроения во всем мире с точки зрения политики Конгресса, ФРС и контроля за движением капитала. Неопределенность, связанная с будущими ожиданиями, может привести к резкому движению доллара США и металлов.
Мы также хотим обратить внимание на дуги Фибоначчи на следующих графиках золота и серебра (дуги и круги). Текущие ценовые движения могут указывать, что эти восходящие измеренные движения в золоте и серебре направлены на целевые уровни дуг амплитуды цены Фибоначчи, связанные с расширением ценового диапазона. На приведенном ниже графике золота показано, как цена золота двигалась сначала к, а потом и через каждый последующий уровень амплитуды цены Фибоначчи. Последней была дуга Фибоначчи 2.0x.
Мы полагаем, что золото начнет еще одно измеренное движение вверх, вполне вероятно, в корреляции с более слабым долларом США, которое будет нацелено на следующий уровень $2160. Когда этот уровень будет достигнут, произойдет короткая пауза в цене, затем начнётся еще одно движение вверх, нацеленное на $2400. Это движение вверх, скорее всего, произойдет до конца января 2021 года.
Серебро также прошло серию измеренных ценовых движений, которые коррелируют с дугами амплитуды цены Фибоначчи. Текущий измеренный уровень движения, около 27.50 USD был достигнут 6 августа 2020 года. Фактически серебро поднялось до пикового уровня 29.91 USD на следующий день, прежде чем достичь пика, формируя откат вниз, чтобы закрыться на уровне $27.54 (почти точно на нашем измеренном уровне движения).
Если добавить анализ дуги амплитуды цены Фибоначчи к этим измеренным движениям, мы приходим к выводу, что поддержка около $27.50 должна стимулировать еще одно движение вверх, нацеленное на уровень $32.50. Помимо этого ясно различимы цели вблизи $37.50 и $42.50. Конечно, короткие периоды перегруженности будут иметь место во время этих восходящих измеренных движений. Поэтому надо обращать внимание на реакцию цены вблизи этих целевых уровней. Кроме того надо следить за любым ослаблением доллара США, поскольку оно будет связано со скоростью и волатильностью восходящих движений золота и серебра.
Прогнозы соотношения цен золота и серебра
На графике ниже показан пик соотношения золота и серебра около 19 марта 2021 года. Формирование подобного нисходящего Вымпела/Флага может вызвать большой пробой в чрезвычайно высоком соотношении цен на золото и серебро.
Соотношение золота и серебра недавно переместилось с пиковых уровней, близких к 125, до 73,1. Такой обвал является результатом невероятного роста цен на серебро в последнее время. Исторически сложилось так, что соотношение цен на золото и серебро должно быть нацелено на уровни около 55 (или ниже), поскольку серебро растет до сопоставимых ценовых уровней с золотом. В 2010-2011 годах соотношение золота и серебра упало до уровня около 31. Это произошло, когда золото поднялось почти до 2000 долларов, а серебро – почти до 50 долларов. В настоящее время золото торгуется чуть ниже уровня $2000, а серебро – около $27.50. Это говорит о том, что у серебра ещё есть запас для роста $24+, если ожидания неопределенности будут аналогичны периоду 2010~2011 годов.
Если золото вырастет до 2 400 USD или выше, это будет знаком, что серебро может подорожать выше 60 USD за унцию, а золото продолжит двигаться у исторических максимумов. То есть это движение вверх может продолжиться по мере приближения к президентским выборам и во время переходного движения после них.
С точки зрения трейдеров, бычий тренд и формирование движения цены вниз на фоне президентских выборов в США в ноябре 2021 года могут дать прекрасную возможность заработать, если знать, как рассчитать эти движения и обезопасить себя от рисков. Прямо сейчас этот рынок даёт фантастические возможности для опытных технических трейдеров. Это только начало. Будьте внимательны и избегайте ненужных рисков.
0
Автор публикации
не в сети 4 месяца
Теодор Батлер о долгосрочных перспективах серебра
Учитывая гигантский финансовый хаос, царящий в мире и зашкаливающую ценовую нестабильность, трудно думать о долгосрочной перспективе. Единственная проблема здесь в том, что наша жизнь по-прежнему измеряется долгими сроками. С финансовой точки зрения, создание семьи, воспитание и обучение детей, подготовка к выходу на пенсию и сохранение с трудом заработанных сбережений — это не проблемы однодневки, они вынуждают нас смотреть в будущее. Попытки планирования и прогнозирования будущего не делают нас ясновидящими и не дают гарантий, что все будет так, как мы ожидаем. Все что мы можем — это предполагать, основываясь на том, что мы знаем сейчас, а затем попытаться подготовить себя к тому, что может произойти.
Представьте, что вы собираетесь в путешествие на десять лет и будете вне пределов досягаемости в течение всего этого времени. Если нет возможности вести краткосрочную торговлю, в какие активы вы бы вложили деньги до вашего возвращения? Серебро – это актив, который может предложить захватывающую доходность и сохранить капитал с низким риском. Он является жизненно важным ресурсом и основным промышленным материалом, а к тому же и драгоценным металлом. И мы почти полностью уверены в том, что серебро со временем значительно вырастет, потому что так мало инвесторов знакомо с его реальной ситуацией.
Есть ограничения на будущее предложение серебра. Каждый металл в мире с каждым годом становится все более дорогим для производства. Это объясняется растущей стоимостью добычи и обеднением руд, так как крупнейшие и самые дешевые месторождения уже были найдены и разработаны. Содержание металла 150 лет назад в тонне руды в месторождении Comstock Lode было выше в сотни раз по сравнению с месторождениями, которые открываются сегодня. Требуется больше денег и усилий, чтобы достать металл из земли, не говоря уже об экологических ограничениях.
Население мира в настоящее время составляет семь миллиардов человек. В течение следующих десяти лет к ним добавиться еще 750 миллионов или, возможно, даже миллиард человек плюс к ним в течение двадцати лет. Это эквивалент шести существующих населений США, и все это, скорее всего, будет сопровождаться повышением уровня жизни во всем мире. Одним из показателей его роста является более широкое использование электрических приборов и электронных устройств всех типов, от телевизоров, холодильников, стиральных машин до компьютеров и сотовых телефонов. Поскольку серебро является лучшим проводником электричества, оно обязательно будет пользоваться большим спросом. К тому же серебро обладает и другими важными атрибутами. Это самый лучший отражатель света и теплоноситель, а также имеет важные биоцидные свойства, — все это делает его незаменимым для современной жизни.
Серебро за последнее десятилетие показало лучшие результаты, чем любой другой актив. Но не стоит покупать серебро из-за его прошлых хороших результатов, — покупайте его для новых блестящих перспектив. Десять лет назад не существовало нетто инвестиций в серебро. Только в последние пять лет мир стал в него инвестировать. За это время более 600 млн унций серебра было куплено в индексные фонды (ETFы), при этом сотни миллионов дополнительных унций серебра были куплены в форме монет и слитков. Пять лет – это очень короткий промежуток времени для международного инвестиционного движения. В пересчете на душу населения, мир купил только одну десятую унции серебра на человека. Можно с уверенностью утверждать, что мировое движение инвестирования в серебро находится в зачаточном состоянии.
Сегодня существует больше инвестиционного капитала, чем когда-либо прежде. Капитал сегодня более концентрирован, чем когда-либо между банками, крупными пулами инвестиций и хедж-фондами. Речь идет о многих триллионах долларов. Все серебряные слитки в мире стоят менее $35 млрд. Несмотря на отличные результаты серебра за последние 5 и 10 лет, ему еще предстоит привлечь инвестиции из этих огромных концентрированных пулов капитала. Пробуждение действительно больших парней и их заход в металл — это лишь вопрос времени. Учитывая как мало есть серебра, чтобы их вместить, влияние всего этого на цену будет взрывным.
Фактор, которого не существовало десять лет назад, это растущее беспокойство о ситуации с государственными долгами. Впервые на памяти живущих суверенные долги развитых стран стали подвергаться сомнению и их начали сторониться. Это проблема не решиться легко и никуда не исчезнет. Не трудно представить себе рост недоверия к бумаге. Недоверие к бумаге есть недоверие к чьему-то обещанию заплатить. Единственный путь спасения — это переход к активам, не зависящим от чужих обещаний или платежеспособности. Серебро – это лучший пример такого актива. Бонусом в серебре является то, что даже без каких-либо шараханий из бумажных активов она все равно будет чувствовать себя отлично.
Растущее недоверие к европейскому суверенному долгу происходит одновременно с пиком вкладов денег в государственные ценные бумаги и застрахованные банковские счета. Учитывая волатильность на фондовых рынках, проблемный рынок недвижимости и широкий экономический кризис, люди голосуют за безопасность, несмотря на исторически низкую доходность по вкладам. Инвесторы наводняют банки вкладами, которые приносят мало или вообще никакой доходности. Деньги накапливаются на обочине, как никогда раньше. Со временем, они начнут искать лучшую инвестиционную доходность, чем почти ноль, предлагаемый в настоящее время по застрахованным вкладам. Серебро привлечет часть этих денег. Либо мы выйдем из этой экономической неразберихи и все деньги, сейчас наводняющие банки, увеличат промышленный спрос на серебро, либо мы впадем в еще большее недоверие к бумаге, что вызовет паническую скупку серебра. В любом случае трудно понять, как серебро может быть плохим вложением.
Прогноз для серебра выглядит лучше, чем когда-либо. Грядут важные нормативные изменения, которые сильно повлияют на цены. Также будет окончено текущее расследование правонарушений на рынке серебра, проводимое Комиссией по срочной торговле (CFTC). Попытки подавления цены на серебро сегодня осознаются во много раз яснее, чем десять лет назад, и есть куда меньше контраргументов для их объяснения. Воспользуйтесь текущими низкими ценами для установления долгосрочной длинной позиции на серебро, и я сомневаюсь, что вы об этом пожалеете. Как бы тревожно ни выглядела сегодняшняя финансовая ситуация, она на самом деле весьма позитивна для серебра.
Причиной недавних падений цен является деятельность группы 20 крупных банков на бирже COMEX, включая JPMorgan, которым известно как неожиданно обрушить цены, обычно в посреди ночи или в другое мало активное торговое время. Они знают, что таким образом могут заставить кого-то продать из страха, а других оттолкнуть от запланированных покупок. Затем они ждут верного момента для покупки того, что другие продали из страха. Я это называю финансовым терроризмом, потому что он вызывает страх среди инвесторов. Доказательством этому служит данные государственной статистики, показывающие, что эти игроки всегда осуществляют крупные закупки во время резких падений цен на серебро. Некоторые могут назвать это удачей. Я называю это манипуляцией и финансовым терроризмом.
Ирония здесь в том, что большинство серебряных и золотых инвесторов изначально купили драгоценные металлы в качестве защиты от именно того финансового кризиса, который мы переживаем сейчас. Другими словами, цены на золото и серебро должны взмывать вверх, исходя из текущих условий. Вместо этого, манипуляция настолько сильна, что коррумпированным банкам на COMEX удалось убедить рынок, что бегство из бумажных активов плохо отражается на драгоценных металлах. Это нелепо и вы не должны вводиться в заблуждение их манипулятивными играми. Доказательство всего этого в том, что эти мошенники покупают горстями во время надуманных распродаж. Вы должны делать то же самое. Эти фальсифицированные падения цен предоставляют великолепные возможности для покупок. Искусственно подавленные цены означают, что вы получаете возможность купить значительно дешевле, чем это было бы возможно в условиях свободного рынка. Ситуация должна измениться и когда это произойдет, это будет похоже на выстрел из рогатки в другом направлении. Ситуация более позитивна, чем мы можем в полной мере понять.
